Podstata tradingu / obchodovania na burze

Téma obchodovania na burze je pre väčšinu ľudí úplným tabu. Veľmi často sa človek môže stretnúť s veľmi rozdielnymi názormi. Na jednej strane obchodovanie vnímané ako najlepší spôsob ako rýchlo zarobiť a zbohatnúť, na druhej strane existuje nespočetné množstvo varovaní a rôznych rizík, ktoré sa s tradingom spájajú. Podobne je to aj s príbehmi ľudí, ktorí dokázali ako z ničoho zarobiť obchodovaním milióny, tak aj naopak prerobiť peniaze a skončiť úplne na nule. Ako to teda je v skutočnosti? Je obchodovanie na burze ruletou alebo nie?

Denné obchodovanie môžeme chápať ako proces, kedy trader bude nakupovať alebo predávať podkladové aktívum (CFD, akcie, komodity...) v priebehu jedného dňa. Môže vstupovať do pozícií a von s cieľom využiť malé pohyby v cenách a spravidla s pomocou pákového efektu dokáže aj na malých zmenách ceny, urobiť slušný zisk. Takéto obchodovanie je najčastejšie využívané na akciovom trhu a forexe, kde sú fluktuácie cien relatívne dobre manažovateľné. Nájdu sa taktiež obchodníci, ktorí tradujú takýmto spôsobom Bitcoin či iné kryptomeny, tam je avšak volatilita výrazne vyššia.

Slovo HODL vzniklo omylom zo slova HOLD, čiže v preklade držať. Použil ho člen diskusného fóra bitcointalk.com GameKyuubi, ktorý chcel napísať I AM HOLDING. Tento preklep sa stal populárnym medzi kryptomenovými investormi a označuje vyjadrenie, že napriek prudkému pádu kryptomien "držíte" a neplánujete ich predať, pretože veríte, že opäť bude ich hodnota stúpať.

Toto slovo väčšinou používajú tiež tí, ktorí sa nesnažia na kryptomenách zarobiť neustálym predávaním a kupovaním, ale ktorí ich majú ako dlhodobú investíciu. Ak ste napríklad minulý rok kúpili Bitcoin, kedy jeho maximálna hodnota dosahovala okolo 16 000 eur a následne klesala až po dnešnú hranicu 5 600 eur, jednou z možností pre vás je práve HODL, teda držanie s víziou toho, že Bitcoin opäť porastie.

       TRADER

Obchodník na burze (angl. "Trader") je osoba, ktorá drží podkladové aktíva s ktorými obchoduje po kratšiu dobu a to od 1 minúty až do jedného roka.

Mnoho ľudí si aj v dnešnej dobe pletie pojem Trader a investor. Trader, tak aj investor nakúpi, alebo predá na burze, alebo obchoduje s CFD kontratky prostredníctvom brokera, však trader obchoduje krátkodobo, zatiaľ čo investor drží svoje investície dlhšiu dobu. Obchodníci (traderi) sa ďalej rozdeľujú podľa toho ako dlho drží samotné podkladové aktíva.

TREZOR (HW)

Hardvérová peňaženka je špeciálny typ bitcoinovej peňaženky, ktorá uchováva súkromné kľúče používateľa v bezpečnom hardvérovom zariadení. Riziko odcudzenia alebo neautorizovaného prístupu k vašej digitálnej mene je takmer úplne eliminované.

Čo dokážu hardvérové peňaženky a trezory

Hardvérové peňaženky a trezory na bitcoiny a iné kryptomeny sú oveľa bezpečnejšie ako bežné softvérové peňaženky, ktoré sú nainštalované v počítači. K nemu sa pripájajú väčšinou cez USB port.

Sú imúnne voči počítačovým vírusom, ktoré sa pokúša kradnúť údaje a bitcoiny z klasických softvérových peňaženiek.

Súkromné kľúče sú uložené v chránenej oblasti a nemôžu byť zo zariadenia prenášané v podobe holého textu.

Prístup k zariadeniu je chránený PINom.

Potvrdenie transakcie prevodu meny autorizujete heslom.

Použitie je intuitívne - väčšinou prostredníctvom malého displeja s tlačidlami.

Hardvérovú peňaženku si môžete vziať kamkoľvek so sebou.

Niektoré hardvérové peňaženky podporujú viac kryptomien.

Každý obchodník sa musí vyznať v cenových grafoch. Ich analýza - čiže čítanie informácií z grafov je veľmi dôležitá. Aj keď sa spočiatku môže zdať ťažké porozumieť im, po menšom prieskume to iste každý zvládne. V tomto článku si predstavíme najpoužívanejšie typy grafov a podrobne popíšeme sviečkový graf

Ako vznikol sviečkový graf?

Už v 17. storočí japonskí obchodníci premýšľali, ako zdokonaliť a zároveň zjednodušiť obchodovanie s ryžou. Časom vyvinuli svoju vlastnú, tajnú metódu technickej analýzy. Bola iná, ako tá, ktorú okolo roku 1900 začal zavádzať Charles Dow, no v mnohých veciach si boli veľmi podobné. Avšak táto tajná japonská technika bola až do roku 1991 západnému svetu neznáma. Predstavil ju až Stave Nison v svojej knihe Japanese Candlestick Charting Techniques. V západnom svete sa stala bestsellerom a spôsobila revolúciu v obchodovaní. Do študovania tejto techniky a vytvárania nových softvérov pre obchodovanie sa vrhlo obrovské množstvo ľudí túžiacich po ziskoch. A tak sa vyvinul sviečkový graf až do podoby, v akej ho poznáme dnes.

Čo je sviečkový graf

Sviečkový graf je v jednoduchosti graf zložený zo sviečok. Ak chcete takýto graf vytvoriť, potrebujete základne údaje ku každej časovej perióde (sviečke), ktorú chcete zobraziť. Tými sú: otváracia cena (OPEN), najvyššia cena (HIGH), najnižšia cena (LOW) a uzatváracia cena (CLOSE). Vyplnená alebo dutá časť vzniknutej sviečky sa nazýva telo (THE BODY alebo THE REAL BODY). Tenké čiary nad a pod telom, nám reprezentujú horný a spodný rozsah ceny za periódu. Nazývajú sa tiene (SHADOWS) alebo knôty (WICKS). Najvyššia cena za periódu je reprezentovaná vrcholom horného knôtu a najnižšia zase koncom spodného knôtu. Pre lepšie pochopenie si to ukážeme na obrázku:

Pod časovou periódou si môžeme predstaviť akýkoľvek časový rámec. Či už je to mesiac, týždeň, deň, niekoľko hodín alebo minút. Záleží iba na nás, aký graf si vyberieme a na akom chceme obchodovať.

 Farba alebo výplň tela sviečky záleží od rozdielu otváracej a uzatváracej ceny. Ak bola otváracia cena (OPEN) nižšie, ako uzatváracia (CLOSE), telo bude duté alebo v našom prípade zelené. Ak bola otváracia cena vyššie, ako uzatváracia, telo sviečky bude vyplnené alebo červené.

Čo je cenový graf? Cenový graf zobrazuje vývoj ceny finančného inštrumentu v čase. Každý cenový graf má zvislú os, ktorá znázorňuje rozsah cien, a tiež vodorovnú os ukazujúcu čas. Analýza cenového grafu patrí medzi základné zručnosti každého obchodníka, ktorý analyzuje trhy pomocou nástrojov technickej analýzy.

Pri obchodovaní na burze sa stretnete s viacerými typmi grafov. Ich úlohou je znázorniť cenu. Existujú rôzne štýly a typy grafov, pričom každý z nich má svoje pozitíva a negatíva. Medzi najpoužívanejšie typy grafov patrí: Čiarový graf Stĺpcový graf Sviečkový graf

Čo je to Technická analýza  najpoužívanejších indikátorov

Technická analýza má obchodníkovi pomôcť predpovedať, aký bude budúci cenový vývoj nejakého menového páru (alebo finančného inštrumentu napríklad akcií) na základe minulého vývoja cien zachyteného na grafoch. Jednoducho povedané, použitím technickej analýzy sa snažíte na cenovom grafe nájsť nejakú konkrétnu formáciu alebo šablónu (nejaký tvar), ktorá sa pravidelne na grafoch vytvára, a ktorá má napomôcť predvídať budúci vývoj na trhu. Analýza predpokladá že aktuálna trhová cena už zahŕňa všetky vonkajšie vplyvy ako dopyt a ponuku, politické vplyvy a trhovú náladu.

Ak ste nováčik a technická analýza sa Vám zdá príliš náročná a nechcete strácať svoj drahocenný čas, môžete sa zadarmo učiť od najlepších svetových obchodníkov, dokonca automaticky kopírovať všetky ich obchody na sociálnej investičnej sieti ETORO.

Technickú analýzu používajú nielen forexoví, ale aj akcioví a komoditní obchodníci po celom svete. Existuje ohromné množstvo rôznych indikátorov a spôsobov ich využitia. Pozrime sa na päť najpopulárnejšiích a zároveň zrejme najefektívnejších technických indikátorov.

TIP : Vaša efektívna technická analytika by mala byť čo najjednoduchšia a nie naopak! Ak ste začiatočník nesnažte sa veci zbytočne komplikovať. Naučte sa najprv poriadne podpory a rezistencie a postupne prechádzajte na ďalšie indikátory.

Technická analýza 5 najpoužívanejších technických indikátorov

Názorný príklad podpory a resistencie na cenovom grafe

1. Podpory (support) a Rezistencie (resistance) - sú asi najfrekventovanejšie používané technické indikátory a zároveň vhodné aj pre začínajúcich obchodníkov. Obchodovanie s využitím týchto dvoch indikátorov patrí podľa odborníkov medzi najefektívnejšie spôsoby obchodovania.

Podpora (support) je oblasťou, kde existuje prevaha kupujúcich nad predávajúcimi, alebo býkov nad medveďmi. Z tohto dôvodu sa cena v určitom období nedostane nižšie ako pod túto hranicu. Čím dlhšie sa cena drží v oblasti podpory, tým silnejšia je jej úroveň. Na obrázku vľavo vidíte podporu ako zelenú čiaru pod ktorú cena na grafe neklesne, a ak klesne tak len na krátky čas. Nakupovať menu pri úrovniach jej podpory sa všeobecne považuje za osvedčenú stratégiu.

Rezistencia alebo odpor (angl. resistance) - v tomto bode grafu je prevaha predávajúcich nad kupujúcimi (medveďov nad býkmi). Množstvo predávajúcich znamená, že cena sa nedokáže dostať vyššie než cez tento bod. Tento bod predstavuje určitý cenový strop, ktorý akoby tlačil cenu dole, keď sa snaží preraziť hore cez túto úroveň. Pri úrovniach rezistencie niektorí obchodníci otvárajú svoje obchody na krátko tzv. short, keď vlastne špekulujú na následný pokles ceny v dôsledku dosiahnutia stropu teda úrovne rezistencie.

Ceny sa samozrejme nedržia neustále len v rozmedzí podpory a rezistencie. Ak prerazia tieto úrovne a uzavrú mimo týchto oblastí, vtedy hovoríme o prerazení podpory alebo rezistencie (anglicky outbreaks of support/resistance).

2. Stochastic oscilátor-zrejme najlepší technický indikátor z pohľadu časovania. Ukazuje okrem iného kedy je trh prekúpený /predpredaný

3. Relative Strength Index (RSI) - ukazuje nám silu trendu

4. The Bollinger Band - ukazuje na volatilitu ceny

5. Moving Averages (kĺzavé priemery)- naznačuje kedy vstúpiť do nových obchodov, resp. na akej úrovni nastaviť stopku. Toto je asi najstarší a najčastejšie používaný indikátor. Len pre ilustráciu, 5-dňový kĺzavý priemer je počítaný ako súčet uzatváracích cien za posledných 5 dní / počet dní.

Predajný signál pri kĺzavých priemeroch - v prípade že aktuálna cena poklesne pod úroveň kĺzavého priemeru.

Nákupný signál pri kĺzavých priemeroch - ak je aktuálna cena nad úrovňou priemeru.

Okrem týchto indikátorov treba spomenúť aj trendové línie medzi ktorými sa nachádza takzvaný trendový kanál.

Existuje ešte mnoho ďalších indikátorov, avšak ak sa naučíte ako správne využiť vo svoj prospech týchto 5 základných indikátorov, ste na dobrej ceste vypracovať si svoju dlhodobo profitabilnú obchodnú stratégiu. Nezabudnite že úspech vo forexe závisí od testovania vašich stratégií na trhoch. Odporúčame najprv otestovať na demo verzii, v prípade kontinuálnych ziskov, potom prejsť na obchodovanie na ostro.

Začiatočníci sa nás často pýtajú či je efektívnejšia technická analýza, alebo fundamentálna analýza. Podľa nášho názoru je najlepšie skĺbiť oboje analýzy, to znamená napríklad využívať ekonomické správy (fundamentálnu analýzu) a načasovanie vstupu do obchodu si nechať potvrdiť technickými indikátormi. Ak Vám zároveň fundamentálne aj technické indikátory potvrdzujú že je správny čas na vstup do obchodu, pravdepodobnosť že tento obchod bude pre Vás ziskový sa rapídne zvyšuje.

Ak sa zaujímate o technickú analýzu mohol by Vás zaujímať aj tento článok:

• Obchodovanie podľa trendu / čo je trhový trend ako ho identifikovať na grafoch

.